Золото теряет привлекательность из-за давления доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,489% с уровня предыдущего закрытия в 1,461%.
Росту цен на золото противостоит рост доходности гособлигаций после того, как ФРС намекнула о сворачивании масштабной программы стимулирования в ноябре, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,05%, до 93,382 пункта.
С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $42 830 в пятницу до $44 320 в понедельник на торгах днем. Снижение за последние сутки составляло почти 0,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $44 320 в понедельник. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены ниже сопротивления $44 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $42 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Альтернативный сценарий – рост и закрепление выше поддержки $44 200 может вызвать продолжение роста актива в направлении к более низким ценам в район $48 000 и выше.
Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 43754950 человек.
К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,38% до 72,46, а к евро/рубль - снижение на 0,53%, до 84,79.
Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен днем и позитивном внешнем фоне торгуется с понижением в рамках образовавшегося торгового диапазона 72,30-73,60 руб. с уровнем сопротивления 73.60 руб. При закреплении ниже уровня поддержки 72,30 руб. откроется путь в направлении к 72.00 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может возобновиться усиление привлекательности на рублевые активы.
Российская валюта в понедельник укрепляется, отыгрывая умеренно позитивную динамику мировых рынков на фоне роста у инвесторов привлекательности рисковых активов.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,76% — до 78,59 доллара за баррель.
Рубль днем в понедельник продолжает расти к доллару и несколько сильнее к евро на фоне дорожающей нефти, закрепившейся выше 78 долларов за баррель Brent. Также позитив на мировых фондовых площадках помогает отечественной валюте расти.
Евро дешевеет на форексе и торгуется ниже 1,17 доллара, что также поддерживает рост рубля к европейской валюте, опустившейся ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года.
ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью. США и Европа в ближайшие месяцы нарастят фискальную поддержку экономик, финансировать расходы будут ФРС и ЕЦБ.
Евро дешевеет в понедельник днем на итогах прошедших накануне выборов в Германии.
В последние сессии рубль торгуется с понижением. В понедельник вечером торгуется с понижением в рамках волны укрепления ранее и в границах образованного ценового диапазона 72,30-73,60 руб.
Что касается перспектив на данную торговую неделю 27.09-01.10.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,30 руб., а при закреплении ниже 72,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб. и далее к 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $75,00-80,00/барр. и выше.
Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,60 и далее в направлении к 74,50 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $71-69/барр. и ниже.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 28.09.21 в 04:30 – Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 15:00 – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Индекс доверия потребителей США от CB, 29.09.21 в 17:30 – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 18:45 - Выступление главы Банка Англии Бейли , 18:45 – Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 18:45 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 19:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 30.09.21 в 04:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 09:00 – ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г), 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 01.10.21 в 02:50 - Индекс настроения крупных производителей в Японии от Tankan, Индекс настроения крупных непроизводственных компаний в Японии от Tankan, 10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - ВВП Канады (м/м), 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.
Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,373.
Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,12%, торгуются у 1,1703.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,22% до 110,97.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,18% до $1,3706.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,40% до 0,7286.
Цены на нефть показывают рост на 2,01%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $78,78 за баррель.