Дополнительное давление на нефть оказывают опасения, что на фоне ускорения инфляции власти стран, являющихся основными потребителями сырья, будут бороться с удорожанием сырьевых товаров с помощью рыночных и регуляторных мер, — предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.
Цена на золото в четверг поднялись в районе $1,825/oz на фоне снижения курса доллара и доходности гособлигаций США.
В среду золото демонстрировало снижение, поднявшись в цене на 1%. Укрепление американской валюты при росте доходности гособлигаций США подтолкнуло вниз цену на золото.
Золото слабо изменяется в цене после выхода важной макростатистики по США на текущей неделе. Так, в среду минтруда США сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам апреля выросла до рекордных с 2008 года 4,2% при прогнозе в 3,6%.
Такие данные поддержали курс доллара, в результате чего золото в среду подешевело на 1%. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.
В четверг доллар слабо меняется к мировым валютам после выхода статистики по рынку труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю по 8 мая на 34 тысячи и достигло минимальных практически с середины марта 2020 года 473 тысяч. Значение оказалось меньше ожидаемых 490 тысяч.
Давление на котировки золота оказывает укрепление курса американской валюты и рост доходности гособлигаций США. В этом случае золото становится менее выгодным для инвесторов и, в результате, стоимость драгметалла опускается. При этом в ходе торгов ситуация была противоположной — золото дорожало, а доходность казначейских облигаций США снижалась.
Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 33590580 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.
Российская валюта завершила торги в среду на отметке 74,55 руб., ослабев на 0,5% по отношению к американскому доллару. Рублю не удалось игнорировать негативный внешний фон и снижение аппетита к риску у инвесторов. На рубль оказало давление в среду рост инфляционных ожиданий после выхода соответствующих данных в США; это понижает аппетит к риску, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) может начать ужесточение монетарной политики.
Рубль умеренно продолжает укрепляться в четверг вечером, недавний рост нефтяных цен поддерживает национальную валюту, и, если мировые рынки не развернутся вниз, доллар может проверить на прочность промежуточную поддержку 73,46 руб., а евро — 88,70 руб., предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.
На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,46, сопротивление - 74,65 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.
Первый сценарий - это продолжение укрепления актива в направлении к минимуму начала мая на отметке 73,47 руб. и далее в направлении к уровню поддержки 72,70 руб. в рамках повторного возврата в ранее образованный диапазон 76,50–72,50 руб., в котором цены торговались с конца января по начало апреля, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $68,00-70,00 /барр и выше.
Второй сценарий - пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при дальнейшем умеренном снижении цен на нефть можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления образованного торгового диапазона к 74.65 руб., или до 75.00 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $65-66/барр и ниже.
Наш прогноз по рублю - актив может продолжить торговлю до конца данной недели в образованном с начала недели диапазоне 74,70-73,40 или возможно чуть ниже, до 73,00 руб., а верхняя граница по росту может расшириться до 75,00 руб., это будет возможно при умеренном изменении цен на нефть, без резких колебаний в диапазоне $65,50-68,00/барр.
Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,815.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,01%, торгуются у 1,2068.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,12% до 109,58.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,21% до $1,4023.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,10% до 0,7715.
Цены на нефть показывают снижение на 3,75%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $66,75 за баррель.